Onze structuur.Uw overzicht.
Bekijk de betrokken partijen en hun rollen. De fondsvoorwaarden en rekeningmandaten bepalen de precieze bevoegdheden.
Governance organigram
Partijen & rolverdeling
Selecteer een partij om de rolomschrijving te bekijken.
Zenth Fund
Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Stichting Bewaarder Zenth Funds
Juridisch eigendom en afgescheiden bewaring van de fondsactiva
Houdt het juridische eigendom van de bezittingen ten behoeve van de participanten.
De rolverdeling biedt geen garantie tegen verlies. Rekeninghouderschap, betalingsbevoegdheden, aansprakelijkheid en controles moeten blijken uit de fondsvoorwaarden en rekeningmandaten.
Betrokken partijen
Formele Functiescheiding
Juridisch eigendom & bewaring
Stichting Bewaarder Zenth Funds
Rol: Juridisch eigendom en afgescheiden bewaring van de fondsactiva.
Houdt het juridische eigendom van de bezittingen ten behoeve van de participanten.
Statutaire scheiding
Raadpleeg de fondsvoorwaarden voor de juridische afbakening.
Fondsbeheer & strategie
Zenth Capital B.V.
Rol: Beheer, handelsstrategie en beleggingsbeslissingen.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid en de statistische strategie.
Bevoegdheidsbegrenzing
Raadpleeg de fondsvoorwaarden en rekeningmandaten voor bevoegdheden.
Waardering & administratie
AssetCare Fund Services B.V.
Rol: Berekening van de intrinsieke waarde (NAV) en participantenadministratie.
NAV-berekening en participantenadministratie; frequentie, werkwijze en mandaat vereisen bevestiging.
Waarderingsafspraken
Raadpleeg de administratie- en waarderingsafspraken.
Operationele partners
Broker / custodian & bank
Interactive Brokers Ireland Limited
Orderuitvoering, effectenbewaring en derivaten-clearing
Rabobank
Aanhouden van de fondsrekening op naam van Stichting Bewaarder
Rekeningmandaten
De rolverdeling biedt geen garantie tegen verlies. Rekeninghouderschap, betalingsbevoegdheden, aansprakelijkheid en controles moeten blijken uit de fondsvoorwaarden en rekeningmandaten.
Juridische constructie
Juridische structuur
Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR).
Bekijk de rollen en de fondsvoorwaarden.
- 1De beheerder (Zenth Capital B.V.)
- 2De bewaarder (Stichting Bewaarder Zenth Funds)
- 3De gezamenlijke Participanten
Raadpleeg de fondsvoorwaarden voor rechten en verplichtingen.
Regulering & toezicht
Registratie & toepasselijkheid
Regime: AIFMD light-vrijstellingsregime (art. 2:66a Wft).
Registratie is geen AFM-vergunning of goedkeuring van het fonds. De toepasselijkheid en overige voorwaarden moeten in de fondsdocumentatie worden beoordeeld; de minimumdeelname is geen zelfstandige onderbouwing van het regime.
Wilt u meer weten over de governance?
Vraag de fondsvoorwaarden of een kennismaking aan om uw vragen te bespreken.